livermoer

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Quant Dev & Macro Observer. Python | Options | A-Shares. Applying First Principles to markets & code. Interests: 专注AI研报

  1. #1

    AI填料：产业升级中确定性品种，量价利三重通胀 #产业升级中确定性的品种：

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  2. #2

    光纤，ocs 两个信息更新 光纤专家口径 预计CPO 2026年出货量约5000台,2027年5-10万台。（某光模块厂家口径是今年10000台,明年10万台。） 16芯片MPO价格40-50美金,如果升级到MMC用的光纤则为可能70-80美金。（最近对应的公司涨的最多的） 网传康宁 $GLW 采购国内厂家的光纤现货他认为不实。

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  3. #3

    长飞光纤中报点评：光纤龙头业绩超预期，落预告上限，单Q毛利率60%继续创新高

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  4. #4

    汇报2❗冰轮环境更新：xAI弹性标的，向上看自制机头提升盈利能力 -0822 —————————— 一、订单&意向订单超预期 xAI：今年累计下60多台大型水冷离心机组订单，每台2000-3000冷吨，总功率为0.4-0.6GW，按马斯克指引26年底算力2GW，公司份额20%-30%。

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  5. #5

    远东股份中报点评：扣非大幅度增长，液冷全新期待-0822晚 🐟1️⃣ #营收创新高、扣非大幅度增长。2026# 年上半年，公司实现营业收入129.92 亿元，同比+0.12%，创同期新高；归母净利润2.05 亿元，同比+43.13%，扣非归母净利润 1.99 亿元，同比+73.35%。其中算力、人工智能和机器人新兴市场，实现营业收入

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  6. #6

    [礼物]【蘅东光-大超预期】# 再谈为啥强推MPO板块@0822 # 【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT，环比+6PCT。2️⃣同行对比，25年MPO毛利率：蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%，# 未来改善空间大。3️⃣9月底纳入北证ETF，# 增量资金大。

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  7. #7

    【东芯股份】26Q2业绩爆发式增长，加速存算联一体化布局！ [玫瑰]Q2业绩增长亮眼，单季度收入&业绩创历史新高！ 【营收】10.18亿元，yoy+407%，qoq+113%； 【归母】5.21亿元，基本贴合预告中值，yoy+1107%，qoq+277%； 【扣非】5.04亿元，yoy+928%，qoq+282%；

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  8. #8

    伯恩斯坦——韩国存储出口追踪（7月）：三星HBM4持续上量，SK海力士因Rubin延期承压？ 伯恩斯坦通过追踪韩国多芯片存储出口数据（作为三星、SK海力士当季HBM收入的领先指标）发布7月最新数据：整体HBM出口表现稳健，虽受季节性因素影响环比降32%，但较4月仍环比增13%，同比大增64%。

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  9. #9

    博杰股份，磷化铟资产并表落地0821 公司公告，博杰股份将对鼎泰芯源持有的股权由 11.049%增加至 66.922%，一致行动人将合计控制鼎泰芯源92.190%表决权。

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  10. #10

    旭创 H1财报，利润 79 和 80，一个符合预期和超预期，还是感觉差点意思，跟网传的数据都差不多吧，光模块毛利率还涨了 6 个点，需求不减，上游各种锁货和囤货，预付款，应收都大涨，现金流-44%，一切都合理和透明，有几个信息算是跟北美圆上了， 1、$XPO 是业界首款整合液冷的可插拔光学方案。 2、NPO

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  11. #11

    【液冷】液冷下游Q3放量势不可挡，代工链（T2）最先开始释放业绩，# 金富科技和五洋自控（液冷波纹管双雄）目前是逻辑最好，最快放业绩，最确定性的公司，今年值得重点关注✌，强call

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  12. #12

    粉体明年可能出现供不应求的格局，高度# 重视一体化陶瓷生产厂商【国瓷】【旭光】 1、光模块：假设27年800g出货量1w只，1.6T出货1w只，氮化铝粉体需求量从26年824t提升到2600t，提升2.2倍，28年随着2.4T光模块放量，粉体需求提升到3504t。

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  13. #13

    [红包]从长存招股书看半导体材料：靶材、气体采购量价齐升，化学品、光刻胶、硅片高增 #

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  14. #14

    重视# 源杰科技在NPO/CPO市场中的巨大增量 [太阳]我们认为市场对于公司价值理解不足，忽略了其在NPO和CPO激光器、EML市场上的潜在巨大增量，具体如下： 新场景： #

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  15. #15

    【金博股份】：500吨氮化铝粉线临门投产，光模块国产替代持续加速-20260821 🐮以高端氮化铝粉体国产替代为切口，以800G/1.6T光模块散热扩容+日系供给受助剂约束为催化主线，金博股份卡位光模块陶瓷基板上游粉体，#500吨连续化产线指向8月下旬量产线拉通。 1️⃣

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  16. #16

    中际旭创Q2业绩超预期，NPO打开成长新空间[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

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  17. #17

    博杰股份更新：鼎泰芯源收购落地，当前位置看翻倍空间

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  18. #18

    ❗国瓷材料董事长调研更新：氮化铝陶瓷基板集大成者-0820 —————————— 核心观点：市场对于国瓷认知差仍较明显，#27-28年国瓷进入真正意义上的全面开花阶段，MLCC+氧化锆+硅微粉27年全面释放利润，陶瓷基板28年爆发，本次汇报集中于陶瓷基板业务，一体化优势明显，具体如下：

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  19. #19

    新疆众和： 1、是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，客户包括国内中芯国际，长江存储等 2、国内唯一实现6N级靶坯量产的企业：新疆众和是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，打破了之前由日本JX金属、住友电工等国外企业垄断的局面。

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  20. #20

    正帆科技：横盘阶段就是买点，继续强推 #1、明确看好零部件大趋势！ 1）中微最新指引下半年交付压力加大，加速零部件国产化，#公司是中微gasbox核心供应商； 2）华创因零部件紧缺导致交付delay，AMAT指引2028年前产能翻倍，海外保供自身已经够呛，#国产零部件成长空间巨大！

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  21. #21

    每天更新3轮当日券商研报段子，关注我，第一时间了解中国各大券商的主流观点和市场解读.

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