易先森聊财经📈

@yiguxia

谈谈股市，讲讲段子，看过一堆废纸，也有几斤故事。每晚更新（个人复盘心得，不作为任何买卖依据🤔）稳定更新，感谢信任，祝投资顺利🫱🏻‍🫲🏻

  1. #1

    但这种时候，只要有人在提供流动性，那就别问正宗不正宗了。 从胜率上来看，还是在大方向有确定性的地方找有边际变化有增量的小分支，既照顾到看产业的资金需求，也兼顾筹码因素。具体的方向我就不去点了，只要肯复盘，马上就能发现。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  2. #2

    一方面是对市场的结构不信任，另一方面也是被搓揉够了后被动降仓的部分短时间不会回场。 基于这种市场条件，所以有些没离场的资金就抱团搞妖股，炒大米炒重组等等，其实不大看产业逻辑，更多还是在小盘和监管规则博弈。这种交易由于量化的存在以及排板通道规则的变化，其实也没以往好做。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  3. #3

    市场相对来说还是比较弱，两万亿上下的成交看起来还可以，但剔除当下越来越大的量化规模，活人感还是比较差的。即使从身边的资金来看推断，也不难得出活跃资金大多数还在休息的结论，尤其是在这两年跟产业产投做起来的资金，目前在场资金的比例都不大高。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  4. #4

    沃什那个讲话，从结论来看，还是没结论。既要又要的，2%的通胀目标没有放弃，加息也没有明确节点，拖到9月份再看口径是否变化，所以博弈期还是要变长。这期间还要看日本加息后市场怎么反应，就目前看，是已经有预期的，到时候看落地后的反馈。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  5. #5

    随着进入9月，中美在科技领域的博弈可能会加剧，比如开始搞海外数据中心和云服务这种，也是美方没牌造牌。类似前面的FCC。博弈会到什么程度，目前还无法主观判断，更多是跟踪着看。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  6. #6

    鉴于现在很多国产GPU交付缺HBM这个事情，一旦起量，那么交付瓶颈就缓解了。至于整体进度是什么样的，还可以等等看长存的中报材料更新，两个合起来看会更为全面些。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  7. #7

    长鑫出的业绩还是不错的，周边一些半导体公司出的业绩也可以相互验证。所以整个方向更多还是贵的问题等调整下来，调整下来后有筹码再平衡的问题需要时间。 从产业进度上来看，和小米合作商用lpddr6，实际上证明了跨代研发的进度超出市场预期，由此可以推测，hbm3、3e的进度也可能超预期。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  8. #8

    8月结束了，没有继续扩大亏损，当然，7月的本也还没有回来。能怎么办呢，慢慢回吧。9-10月应该会有一次不错的机会，如果搞得好，应该能回本。关键是，不要把回本机会又放大成翻本机会就好了，降低预期，该交易的认真交易，该持股的耐心持股。只要不扩大亏损，做做交易补贴中长线，总能回来的。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  9. #9

    模式总有阶段性，上半年比较有效的模式是参与 容量趋势，多耐心持股，会有超额收益，8月份来说，这个模式基本不行了，持股不涨，趋势拉升的时候，如果去参与，很多都是接下来几天的高点。还有点明确的是成交额超过100亿的，近期可能很难走出主升了。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  10. #10

    放出来的财报，高景气度方向还是可以证实需求端在放量的。海外nv的财报也给了比较好的指引，更多还是要等市场筹码交换到位。国产方面，国算国模方面智谱也披露了一些进展。消费电子方向，几家也都确定了发布的时间。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  11. #11

    77家板，放量3200多亿，乐观的或许会认为是放量大阳线，双底确立。实际上，还是走的很拧巴，受英伟达盘后大涨的影响，科技板块是全天领涨的，但仔细看，拉板的多少中小盘不那么正宗的科技股，而容量的旭创 寒武等大部分时间是在分时均线之下，主动性不太够。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  12. #12

    宇树上市4天，跌幅40%以上。难怪敲钟那会，王兴兴面无表情，毫无喜色。现在一级市场沉浸在上了就发财的气氛里。但是二级的参与者已经明显感受到了，如果继续下行，现在排队的憋到膀胱炸了，也轮不到坑。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  13. #13

    量能缩成这样，暂时没啥大的机会，有些大资金已经出去旅游了。局部有些mini机会，也上不去仓位，只能练手保持盘感而已

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  14. #14

    转眼间，市场量能变成1.9万亿左右了，很多碳基人懒得交易或者说交易也白折腾，干脆躺平了，而硅基模型就是相互之间PK了，看谁的模型更厉害，速度更快了。 当下操作还是很难，很容易买入就是全天最高点，割肉就是全天最低点，量大哥玩就是反人性。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  15. #15

    继续了红周五的习惯，已经连续4周了，但是市场再次大缩量，科技股上午缩量拉升，下午批量的冲高回落，情绪方向，由于哈药的跌停，高争民又被进去大跌，也是低迷。题材方向各种轮动为主。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  16. #16

    接下来，后续先得观察市场是否能消化今天大阴线带来的恐慌，需要2-3天来观察这根大阴线的后续反馈，才能聊是否反弹结束。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·
  17. #17

    最近一直在私下交流，没有看到反弹结束的信号。但今天有点变化。简单来说，就是今天是本轮反弹周期里，指数与科技第一次出现大的亏钱效应。注意，这里指的是第一次大的亏钱效应，而非第一次分歧。第一次分歧应该是上周四。当时冲高回落，尾盘跳水，但是总体板块的亏钱效应并不明显。

    易先森聊财经📈 @yiguxia ·