Art of Speculation

@ArtofSpecuycky

这是唯一的账号 没有任何助理 大家别被骗了 梭哈AI，AI基本面，宏观分析，仅分享个人观点，不构成投资建议

  1. #1

    X 会员终于开通了，简单聊一下以后会员区会发些什么。 其实开会员这件事我考虑挺久了，之前也一直有人问我，能不能把自己的操作写得再具体一点。比如一只股票到底准备哪里买、为什么买，涨到哪里会减仓，跌到哪里会认错，还有短线交易到底是怎么提前计划的。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  2. #2

    Google上调资本开支后我对AI trade的看法 管理层将 2026 年 CapEx 指引从 1800–1900 亿美元上调至 1950–2050 亿美元，并明确表示 2027 年资本支出还会继续大幅增长。原因是AI 算力需求增长速度超出预期，Google 必须继续扩建数据中心和 AI 基础设施。 这对整个 AI 产业链来说是一个积极信号。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  3. #3

    Google 又一次上调 CapEx。 管理层将 2026 年资本支出指引从 1800–1900 亿美元上调至 1950–2050 亿美元。 原因是AI 算力需求增长速度超出预期，因此 Google 正在加快数据中心和 AI 基础设施的建设。 管理层还明确表示2027 年 CapEx 预计仍将大幅增长。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  4. #4

    $GOOGL Q2 2026 财报总结 谷歌交出了一份几乎无可挑剔的财报，再次证明 AI 投资正在转化为真正的收入和利润。 核心数据 1. 营收 1198 亿美元，同比增长 24%，高于市场预期的 1169 亿美元。 2. EPS 9.11 美元，远高于市场预期的约 2.9 美元。 3. 营业利润 408 亿美元，同比增长 30%。 4.

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  5. #5

    AMD 又迎来一个重要催化剂 AMD 今日宣布与 Anthropic 达成长期战略合作，Anthropic 将于 2027 年开始部署最多 2GW 的 MI450 AI GPU，合作规模达到数百亿美元。AMD 还将根据部署进度投资最高 50 亿美元，并在芯片研发、软件生态等方面展开合作。 OpenAI、Meta，再到如今的

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  6. #6

    今日美股总结：CTA破位触发在即，甲骨文CDS飙升，但空头仓位也堆到高位 地缘政治与能源：油价突破80，成为压制市场的新变量

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  7. #7

    这周技术面全解析：负Gamma窗口打开，短期波动会明显放大 先说结论：这是牛市里的一次正常回调，不是熊市开端。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  8. #8

    7月20日 - 24日本周财报重点催化剂 周三（7 月 22 日，美股盘后） Google（GOOGL）财报是本周最重要的财报，也是整个 AI 板块最重要的催化剂。我最关注 AI 资本开支（CapEx）是否继续增加、Google Cloud 增速、数据中心投资以及管理层对未来 AI 基础设施建设的展望。如果 Google 再次确认持续加大 AI

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    7月20日 - 24日本周财报重点催化剂 周三（7 月 22 日，美股盘后） Google（GOOGL）财报是本周最重要的财报，也是整个 AI 板块最重要的催…
  9. #9

    阿根廷如果能撑到点球靠圣马丁的话还有点机会，现在在单方面挨揍。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  10. #10

    下周分析：楔形已破位，QQQ大概率反弹试探后再度探底 先说结论：技术结构已经转空，这是牛市中期修正，不是熊市开端

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    下周分析：楔形已破位，QQQ大概率反弹试探后再度探底 先说结论：技术结构已经转空，这是牛市中期修正，不是熊市开端
  11. #11

    Kimi K3引发的这轮抛售，短期利空、长期利好——跟DeepSeek那次是同一个剧本 Kimi K3开源 这两天美股风声鹤唳，根本催化剂是中国月之暗面公司宣布，其Kimi K3大模型(2.8万亿参数)将于7月27日开源。这是继DeepSeek之后，中国AI第二次冲击美股牛市的底层逻辑。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  12. #12

    AI 这轮行情远没有结束 AI 商业化还在加速，我没有看到需求出现拐点。台积电刚把今年资本开支指引从 520–560 亿美元上调到 600–640 亿美元，这已经很能说明问题了。需求如果真的开始转弱，他们不会继续增加几十亿美元的资本开支。 B200 的实时租赁价格现在已经涨到 7.26 美元/小时，上个月才 5.4

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  13. #13

    今日美股总结：ASML炸财报，半导体反而跌了 消息面

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  14. #14

    只要 AI 牛市还没结束，每一次回调都是布局机会 现在只是一次牛市上涨中继。 很多人问我，跌成这样你不怕吗？ 说实话，真不怕。原因如下。 先说一个大家普遍担心的宏观背景

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  15. #15

    今日美股总结：CPI大超预期降温，IBM暴雷25%，大盘技术面依然指向突破 先说最大的宏观利好：CPI数据显著降温

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  16. #16

    海力士和Kospi技术分析

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    海力士和Kospi技术分析 海力士和Kospi技术分析
  17. #17

    有没有人提前埋伏 IBM 的 Put？ 这应该是今年看到最夸张的财报行情之一。一夜之间，深度虚值 Put 涨了 1000 多倍。 如果真的有人提前预判买到，欢迎出来让我开开眼☺️

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    有没有人提前埋伏 IBM 的 Put？ 这应该是今年看到最夸张的财报行情之一。一夜之间，深度虚值 Put 涨了 1000 多倍。 如果真的有人提前预判买到，欢…
  18. #18

    今天盘后 $AEHR 将公布 FY2026 Q4 财报 市场预期营收约 1870 万美元，环比增长约 81%，Non-GAAP EPS 接近盈亏平衡。期权市场预计财报后股价波动约 ±18%，说明市场对这份财报分歧不小。 AEHR 位于这条产业链的上游。 它的设备负责对硅光芯片进行 Wafer-Level Burn-In（WLBI）

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  19. #19

    光通信产业链最近的好消息 之前有提到过我觉得光的技术性调整快接近尾声了。 今天Tower Semiconductor 宣布扩建 300mm 硅光（SiPh）和先进封装产能；AAOI 也正式启动约 40 万平方英尺的新厂建设，扩大 800G 和 1.6T 光模块产能。 中际旭创（Innolight） 在最新投资者交流会上表示，800G

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  20. #20

    每一次回调，当下都觉得这次真的不一样 这些年我学到的一个最大的投资教训是每一次大跌，身处其中的时候，都会让人觉得这次真的不一样。 2023年10月。2024年4月。2024年8月。2025年4月。2026年3月。还有现在这一次。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  21. #21

    今日美股总结：地缘风险升级、CPI大考将至 先说结论：这是洗盘，不是转熊

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  22. #22

    下周开盘前需要知道的几件事 先看最大的变量：伊朗宣布无限期关闭霍尔木兹海峡 这个大家都已经习以为常了，脱敏了。估计川子又是taco拉盘。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    下周开盘前需要知道的几件事 先看最大的变量：伊朗宣布无限期关闭霍尔木兹海峡 这个大家都已经习以为常了，脱敏了。估计川子又是taco拉盘。 下周开盘前需要知道的几件事 先看最大的变量：伊朗宣布无限期关闭霍尔木兹海峡 这个大家都已经习以为常了，脱敏了。估计川子又是taco拉盘。
  23. #23

    我觉得最适合普通人的投资方式 如果是我，我会这样配置： 50% 指数 ETF 30% SPY + 20% QQQM，作为长期持仓的核心，分享美国经济和科技创新带来的长期回报。 30% AI 相关优质公司正股 选择自己真正看得懂、愿意长期持有的公司，分享 AI

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  24. #24

    刚看完All-In Podcast最新一期(280)，几个大佬聊了SpaceX上市样本、OpenAI/Anthropic的IPO进度、AI Token烧钱的真实回报，还有特朗普账户上线的疯狂数据，信息量很大，整理一下 SpaceX这次IPO，给后面的巨头上市树立了一个模板

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  25. #25

    Tom Lee最新访谈：标普年底看8000，但秋季可能有一波熊市级回调 虽然Tom Lee在ETH这类加密资产上的判断，说实话跟普通散户也没差太多，屡次判断也不算精准。但不得不承认，他在美股这条主线上的年度预判，逻辑框架和依据一直都比较扎实，值得认真拆一遍。 这次在Prof G

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  26. #26

    光通信板块为什么跌这么惨？拆解Rosenblatt最新报告，聊聊我自己的判断 市场的担忧从哪来？ 主要是三个因素叠加在一起： 一是市场担心中国厂商正在快速扩产磷化铟(InP)激光器产能， 害怕未来供给暴增导致价格战。 二是市场传出CPO(共封装光学)可能要推迟大约一年才能大规模部署，

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  27. #27

    Nasdaq 100也站上EMA 20了，收盘大概率在这上面。标普比Nasdaq 100强一点，wedge已经突破，7550的call wall也突破，那么下一个目标就是7600，这是个强阻力，昨天说了突破的话市场很可能会引发一轮正伽马推动的加速上涨，上方看到7700 7800。Nasdaq Composite走的也不错，日线macd金叉，结构突破中。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    Nasdaq 100也站上EMA 20了，收盘大概率在这上面。标普比Nasdaq 100强一点，wedge已经突破，7550的call wall也突破，那么下… Nasdaq 100也站上EMA 20了，收盘大概率在这上面。标普比Nasdaq 100强一点，wedge已经突破，7550的call wall也突破，那么下… Nasdaq 100也站上EMA 20了，收盘大概率在这上面。标普比Nasdaq 100强一点，wedge已经突破，7550的call wall也突破，那么下…
  28. #28

    AMD 短期动能很强，一直没有有效跌破过日线 EMA20（反观很多半导体股票都已经跌到 EMA50 附近了）。7 月 23 日还有 AMD Advancing AI 2026 全球旗舰 AI 大会，我反而觉得这是一个确定性比较高的短线交易机会。 为什么这么说？ AMD 这一波其实已经提前把不少预期交易进去了。技术面一直沿着 EMA20

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    AMD 短期动能很强，一直没有有效跌破过日线 EMA20（反观很多半导体股票都已经跌到 EMA50 附近了）。7 月 23 日还有 AMD Advancing…
  29. #29

    刚刚有个推友问我为什么存储会跌破回踩然后后面再跌，是还有什么利空吗？ 我自己的看法是没有。 存储最近我没有看到什么新的基本面利空，HBM、DDR、资本开支这些逻辑都没有发生明显变化。有时候更多还是市场情绪和技术面的影响，很多消息也会被市场放大，引发短期资金兑现。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    刚刚有个推友问我为什么存储会跌破回踩然后后面再跌，是还有什么利空吗？ 我自己的看法是没有。 存储最近我没有看到什么新的基本面利空，HBM、DDR、资本开支这些… 刚刚有个推友问我为什么存储会跌破回踩然后后面再跌，是还有什么利空吗？ 我自己的看法是没有。 存储最近我没有看到什么新的基本面利空，HBM、DDR、资本开支这些… 刚刚有个推友问我为什么存储会跌破回踩然后后面再跌，是还有什么利空吗？ 我自己的看法是没有。 存储最近我没有看到什么新的基本面利空，HBM、DDR、资本开支这些…
  30. #30

    MAGS七大巨头 etf inverse head and shoulder突破，走的还是比较标准的，财报前的空头回补。短期压力位在68，之前M头颈线的位置。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    MAGS七大巨头 etf inverse head and shoulder突破，走的还是比较标准的，财报前的空头回补。短期压力位在68，之前M头颈线的位置。