可以考虑配置买入A股的国防军工个股。 底层逻辑是部队内部的清洗接近尾声,屋子扫干净了,后续就是换新人开始好好干,为收复台海做战略准备了。 从领袖的角度,他的追求是成为毛泽东,从这个角度,他是一定会收复台湾的。

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1. #1

   乌鸦嘴啊,这是来立flag来了 - - 彭博社:席卷全球债券市场的抛售看似痛苦，但与四年前的暴跌相比，这根本不算什么，当时高涨的通胀迫使央行迅速加息

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前
2. #2

   美国财政部长认为AI会打压通胀,提升生产率是很荒谬的: 贝森特说，AI巨额资本开支最终会转化为生产率，并“极度抑制通胀”，未来六个月就能看到效果。 问题是：AI的“未来生产率”还在PPT里，AI的通胀已经进入现实世界。

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前
3. #3

   中国将面临G20的集体贸易绞杀!利空外贸,高位科技股! G20财长中，除了中国之外，其他成员都同意在主席声明中针对造成全球失衡的“non-market policies（非市场政策）”采取行动,这摆明了就是针对中国 。 利空出口型制造业,会增加通缩,人民币面临贬值压力。 利好能源,军工,自主。

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前
4. #4

   特朗普提名越南裔曹洪担任海军部长 这是要对伊朗升级战争烈度了,油价100美金见 : )

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前

   
5. #5

   “反腐→订单受阻”这个逻辑直接写在了上市公司的财报里,这个逻辑就是目前国防军工困境反转的最大确定性。 2023~2025年军费年年增长7%以上,上市国防公司归母利润同比23-24年两年暴跌,25年勉强企稳最大的原因就是军队反腐。 随着反腐进入尾声,国防军工板块困境反转的动能会越来越强,具备长线投资价值

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前

   
6. #6

   国防军工的关键在合同负债 预收款+合同负债同比从+5.63%到+36.4%,增速扩大到原来的约6.5倍数。合同负债是军工最重要的订单前瞻指标，通常领先收入和利润。2020Q4-2021Q1军工的预收款、合同负债暴增,直接引爆了2021年军工大行情。 2021年5月—8月,中信军工 +41.75%,而沪深300同期 -5%左右。

   Andy OAndy O @andyz8818576155 · 1 天前

   

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