Andy O

@andyz8818576155

御剑乘风来，除魔天地间~宏观、地缘与科技。一个市场观察者的思考日志。仅记录逻辑推演，不构成任何投资建议。 All views are my own，Not Financial Advice

#1

乌鸦嘴啊,这是来立flag来了 - - 彭博社:席卷全球债券市场的抛售看似痛苦，但与四年前的暴跌相比，这根本不算什么，当时高涨的通胀迫使央行迅速加息

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#2

美国财政部长认为AI会打压通胀,提升生产率是很荒谬的: 贝森特说，AI巨额资本开支最终会转化为生产率，并“极度抑制通胀”，未来六个月就能看到效果。问题是：AI的“未来生产率”还在PPT里，AI的通胀已经进入现实世界。

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#3

中国将面临G20的集体贸易绞杀!利空外贸,高位科技股! G20财长中，除了中国之外，其他成员都同意在主席声明中针对造成全球失衡的“non-market policies（非市场政策）”采取行动,这摆明了就是针对中国。利空出口型制造业,会增加通缩,人民币面临贬值压力。利好能源,军工,自主。

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#4

特朗普提名越南裔曹洪担任海军部长这是要对伊朗升级战争烈度了,油价100美金见 : )

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#5

“反腐→订单受阻”这个逻辑直接写在了上市公司的财报里,这个逻辑就是目前国防军工困境反转的最大确定性。 2023~2025年军费年年增长7%以上,上市国防公司归母利润同比23-24年两年暴跌,25年勉强企稳最大的原因就是军队反腐。随着反腐进入尾声,国防军工板块困境反转的动能会越来越强,具备长线投资价值

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#6

国防军工的关键在合同负债预收款+合同负债同比从+5.63%到+36.4%,增速扩大到原来的约6.5倍数。合同负债是军工最重要的订单前瞻指标，通常领先收入和利润。2020Q4-2021Q1军工的预收款、合同负债暴增,直接引爆了2021年军工大行情。 2021年5月—8月,中信军工 +41.75%,而沪深300同期 -5%左右。

Andy O @andyz8818576155 · 1 天前
#7

AI代币价格再创新低,接近1美元了 - -

Andy O @andyz8818576155 · 2 天前
#8

你们有在澳洲,新西兰,美国,加拿大,英国,香港,台湾有房产的,而且不是自住,是投资房产的,可以考虑这个位置止盈卖出你的投资房产,把你卖房的资金买澳洲低风险理财或国债。长线角度,是比你持有房产更好的选择。

Andy O @andyz8818576155 · 2 天前
#9

可以考虑配置买入A股的国防军工个股。底层逻辑是部队内部的清洗接近尾声,屋子扫干净了,后续就是换新人开始好好干,为收复台海做战略准备了。从领袖的角度,他的追求是成为毛泽东,从这个角度,他是一定会收复台湾的。

Andy O @andyz8818576155 · 2 天前
#10

疯狗伊朗计划袭击中国的舟山和上海港。伊朗国际独家:革命卫队通过泰国和印度尼西亚的什叶派神职人员招募了三人，开始策划在马六甲和邦加海峡，以及印尼丹绒普里奥克港和中国宁波-舟山和上海港口的袭击。目的是袭击瘫痪马六甲海峡的航运... 礼崩乐坏,我分不清这个和特朗普4亿石油持仓哪个更炸裂了

Andy O @andyz8818576155 · 2 天前