Art of Speculation

@ArtofSpecuycky

这是唯一的账号 没有任何助理 大家别被骗了 梭哈AI，AI基本面，宏观分析，仅分享个人观点，不构成投资建议

  1. #1

    记住这张图 今年最大、最可持续的收益不是来自抓住某一只妖股，是识别趋势，选择龙头，然后坚定持有。 如果你和我一样，相信AI未来两年仍然会高速发展，相信GPU、存储、光通信、电力和数据中心，依然会处于供不应求的状态。那么，最好的策略是逢低买入，布局每个赛道真正的领导者。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    记住这张图 今年最大、最可持续的收益不是来自抓住某一只妖股，是识别趋势，选择龙头，然后坚定持有。 如果你和我一样，相信AI未来两年仍然会高速发展，相信GPU、…
  2. #2

    高通到底是什么公司？——6月24日投资者大会前说说我的看法 我答应过推友要写高通的分析。下周二6月24日高通有投资者大会，趁这个时间点写一篇。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  3. #3

    周一开盘前需要知道的事——霍尔木兹海峡关闭了，这周怎么看 周末发生的最重要的事 伊朗官方正式确认，霍尔木兹海峡已经对所有船只关闭。伊朗称这是针对美国和以色列违反此前协议的第一步报复。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  4. #4

    美光财报前，把存储这个赛道重新捋一遍 下周三美光发财报，我想趁这个时间点把存储这个赛道完整讲清楚一次。 这不是一篇短期押财报涨跌的文章，是要说清楚为什么存储正在从传统周期股，变成AI产业链里最确定、最早兑现利润的核心瓶颈之一。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  5. #5

    英特尔CEO陈立武最新访谈，提到的几个被市场低估的方向 英特尔CEO陈立武最近的一场访谈，提到了几个值得关注的新材料和资源方向，整理一下，结合我自己的判断说说怎么看。 陈立武这次访谈让我印象最深的是他反复提到的几个底层方向：SiC、GaN、Glass

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  6. #6

    我把AI未来3年的核心瓶颈排了个序，大概是这样： 1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现） 2. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力） 3. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提） 4. ASIC +

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  7. #7

    AI泡沫终究会破，但我认为现在离真正的疯狂，还差得很远 —— 说说我对这个周期的完整判断 看了Jim Bianco和David Lin的一段对话，结合我自己一直在跟踪的判断，整理成一篇完整的思路。 Jim Bianco是是Bianco Research

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  8. #8

    今日美股总结：这周三巫日结算完了，但真正的考验可能在月底——说说我对6月剩下时间的判断 今天有点事，晚发了点😁。 先说今天的盘面 纳指收涨1.91%，标普收涨1.08%，道指小涨0.14%。本周向上跳空缺口基本回补了。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  9. #9

    看了一个货币学派教授对Warsh首秀的想法，整理一下核心观点 金融节目主持人David Lin采访了约翰斯·霍普金斯大学应用经济学教授Steve Hanke，专门讨论Warsh首场FOMC会议和最近的美伊协议。Hanke是坚定的货币主义学者，角度和市场上大多数技术派、宏观派不太一样，整理一下他的核心观点。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  10. #10

    半导体板块依然强势 昨天美联储偏鹰。Warsh强调2%通胀目标，坚持不做前瞻指引，市场交易Higher for Longer。 今天市场给出的答案是鹰派Fed，对AI半导体没什么影响。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  11. #11

    这次FOMC点阵图表面上是按兵不动，实际上偏鹰。点阵图显示18位官员里有9位认为今年至少还要加息一次，其中6位甚至认为要加多次，只有1位认为会降息，说明Fed内部已经从什么时候降息转向通胀会不会再次抬头、需不需要继续加息的讨论。声明删除了关于“进一步调整利率”的前瞻指引，篇幅也大幅缩短，更像Wa

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    这次FOMC点阵图表面上是按兵不动，实际上偏鹰。点阵图显示18位官员里有9位认为今年至少还要加息一次，其中6位甚至认为要加多次，只有1位认为会降息，说明Fed…
  12. #12

    最近NOK一直上下震荡，给还在车上的朋友充充信仰 过去两年，NOK收购了Infinera补齐光通信版图，AI和Cloud订单开始兑现，AI-RAN、数据中心互联、相干光这几条线都进入收获期。我之前提过的InP瓶颈问题，Infinera收购带来的自有InP晶圆能力，正好对冲了供应链紧张的风险，这是垂直整合最直接的好处。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  13. #13

    说一下目标。2027年年底之前比特币15-20万，标普500看到9000点（现在标普21倍估值对应大盘7400点，如果回到去年最高估值23.2倍，今年年底会到8200点。到历史2000年3月份最高值25.2倍就是8900点），纳斯达克100看到50000点。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·