Art of Speculation

@ArtofSpecuycky

这是唯一的账号 没有任何助理 大家别被骗了 梭哈AI，AI基本面，宏观分析，仅分享个人观点，不构成投资建议

  1. #1

    今天开盘市场最大的恐慌来自两件事：Meta计划出售部分AI算力，以及市场继续等待明晚非农数据。 先说Meta。 很多人今天把 Meta 这个消息直接理解成 AI 算力过剩，我觉得没必要这么快下结论。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  2. #2

    今日美股总结：抢跑的多头，消失的抛压，美股六月收官日 养老金抛压提前被消化,但行情逻辑没变

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  3. #3

    真的希望大家这波都有跟着分批抄到底，尤其是我之前反复提到的那几个标的 这段时间评论区一直有人问我，现在还能不能买、是不是已经晚了。我真的已经连续提醒很多次了。从 6 月 18 日美联储会议结束之后，我几乎每天都在说，同一个观点一直没有变：不要追涨，等回调，分批低吸。尽力了 技术面

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    真的希望大家这波都有跟着分批抄到底，尤其是我之前反复提到的那几个标的 这段时间评论区一直有人问我，现在还能不能买、是不是已经晚了。我真的已经连续提醒很多次了。…
  4. #4

    GLW短线期权波段做着玩的，早上止盈了50%，现在看技术形态日线会收一个长上影线剩下50%就全跑了。长线仓位正股接着持有不动。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    GLW短线期权波段做着玩的，早上止盈了50%，现在看技术形态日线会收一个长上影线剩下50%就全跑了。长线仓位正股接着持有不动。
  5. #5

    7月重点关注的几个方向——财报季前的完整布局清单 1. Mag 7（关注空头回补的可能性） 如果市场仓位依旧偏谨慎，财报前不排除出现一波空头回补行情。这条线不是我的主要持仓重点，但财报前的情绪修复值得留意，尤其是前期被砸得比较狠的几个名字。 2. 存储 核心标的：DRAM

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  6. #6

    大摩6月29日最新研报怎么看康宁（GLW）最近暴涨？ 康宁最近一个月上涨约40%，明显跑赢大部分光通信公司。摩根士丹利认为，公司近期确实迎来了多项利好，但股价上涨速度已经快于基本面的改善，市场情绪和空头回补也放大了这一轮涨幅。 大摩认为近期上涨主要有四个驱动： 1.

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  7. #7

    今日美股总结：今天反弹不简单 --- 养老金最后两天的抛售、华尔街的洗盘、PCE统计改了、韩国砸5180亿搞半导体 华尔街是怎么洗盘的

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  8. #8

    如果未来几年AI继续扩张，康宁可能是最大的赢家之一 大盘开始回调的时候，我就喊过要抄底DRAM、MRVL、INTC、COHR、GLW、NOK这几个标的，康宁就在这个名单里。陈立武访谈里提到玻璃基板对先进封装的重要性，我当时也专门写了一家对应的公司，就是康宁。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  9. #9

    韩国砸1.3万亿美元搞半导体，我把设备股重新研究了一遍 上周，韩国政府联合三星电子与SK集团，宣布了韩国史上最大规模的产业投资计划，未来十年内在韩国本土半导体、AI数据中心及相关领域的总投资规模逼近 2000 万亿韩元（约合 1.3 万亿美元）。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  10. #10

    养老金调仓这波卖压，我觉得基本进入尾声了 上周五我就说过，如果我给的几个核心标的出现回调，早盘前一个小时机械式低吸，往往会有惊喜，上周二-周五我就是这么低吸的。现在回头看，DRAM、MRVL、INTC、GLW、COHR、NOK、VRT 这些票，基本都给了很好的低吸窗口。今早捡到了更便宜的筹码。 7

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    养老金调仓这波卖压，我觉得基本进入尾声了 上周五我就说过，如果我给的几个核心标的出现回调，早盘前一个小时机械式低吸，往往会有惊喜，上周二-周五我就是这么低吸的… 养老金调仓这波卖压，我觉得基本进入尾声了 上周五我就说过，如果我给的几个核心标的出现回调，早盘前一个小时机械式低吸，往往会有惊喜，上周二-周五我就是这么低吸的… 养老金调仓这波卖压，我觉得基本进入尾声了 上周五我就说过，如果我给的几个核心标的出现回调，早盘前一个小时机械式低吸，往往会有惊喜，上周二-周五我就是这么低吸的… 养老金调仓这波卖压，我觉得基本进入尾声了 上周五我就说过，如果我给的几个核心标的出现回调，早盘前一个小时机械式低吸，往往会有惊喜，上周二-周五我就是这么低吸的…
  11. #11

    下周开盘前需要知道的事

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  12. #12

    现在标普的Forward PE才19.9倍，是真的不贵——说说我对年底目标位的判断 先放一个数据，今天想从估值这个角度好好聊一聊 标普500现在的Forward

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    现在标普的Forward PE才19.9倍，是真的不贵——说说我对年底目标位的判断 先放一个数据，今天想从估值这个角度好好聊一聊 标普500现在的Forward 现在标普的Forward PE才19.9倍，是真的不贵——说说我对年底目标位的判断 先放一个数据，今天想从估值这个角度好好聊一聊 标普500现在的Forward 现在标普的Forward PE才19.9倍，是真的不贵——说说我对年底目标位的判断 先放一个数据，今天想从估值这个角度好好聊一聊 标普500现在的Forward
  13. #13

    美国和伊朗已同意停止相互袭击，并将于本周举行会谈。周五有推友在担心战争会不会有影响。期货目前涨了，地缘政治消息影响越来越弱了，都是noise，川子在中期选举前不会乱来的，油价会下来，通胀会下来。重点要关注接下来的财报季！

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    美国和伊朗已同意停止相互袭击，并将于本周举行会谈。周五有推友在担心战争会不会有影响。期货目前涨了，地缘政治消息影响越来越弱了，都是noise，川子在中期选举前…
  14. #14

    周五收盘我发现一个挺有意思的细节 SPY（图1）在最后一分钟突然出现了一根插针，最低瞬间打到了716附近，但同一时间SPX指数却没有出现同样的低点。 为什么会这样？ 我认为最有可能的原因就是季末再平衡（Quarter-end Rebalancing）。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    周五收盘我发现一个挺有意思的细节 SPY（图1）在最后一分钟突然出现了一根插针，最低瞬间打到了716附近，但同一时间SPX指数却没有出现同样的低点。 为什么会… 周五收盘我发现一个挺有意思的细节 SPY（图1）在最后一分钟突然出现了一根插针，最低瞬间打到了716附近，但同一时间SPX指数却没有出现同样的低点。 为什么会…
  15. #15

    All In Podcast最新一期，几位大佬怎么看美光、存储瓶颈、中国开源模型和分布式推理 这期All In Podcast信息量挺大的，挑几个我觉得最值得分享的话题整理了一下。 先说中国开源模型这条线，进展比想象中快 智谱AI发布了新一代Frontier级开源模型GLM

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  16. #16

    SPX、QQQ、BTC 最新技术面更新 简单更新一下几个图 1. SPX（图1） 今天基本验证了昨天的判断。 开盘前一个小时我预计会先假跌到 7300-7310 一带，然后走低开高走。实际最低到了 7296，比预期多跌了十几点，但整体剧本差不多。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    SPX、QQQ、BTC 最新技术面更新 简单更新一下几个图 1. SPX（图1） 今天基本验证了昨天的判断。 开盘前一个小时我预计会先假跌到 7300-731… SPX、QQQ、BTC 最新技术面更新 简单更新一下几个图 1. SPX（图1） 今天基本验证了昨天的判断。 开盘前一个小时我预计会先假跌到 7300-731… SPX、QQQ、BTC 最新技术面更新 简单更新一下几个图 1. SPX（图1） 今天基本验证了昨天的判断。 开盘前一个小时我预计会先假跌到 7300-731… SPX、QQQ、BTC 最新技术面更新 简单更新一下几个图 1. SPX（图1） 今天基本验证了昨天的判断。 开盘前一个小时我预计会先假跌到 7300-731…
  17. #17

    今日美股总结：今天大盘又是先大跌再修复——说说我怎么看这几天的连续回调和下周的走势 先说今天发生了什么，这次的波动其实是好几个机械性因素叠加在一起，不是单一事件

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  18. #18

    IGV软件股跟BTC一个走势，从今年1月份开始就是同步涨，同步跌。目前都是阶段性底部，但还不是周期底。7月份大概率一起反弹，8月份震荡，9 10月份一起下跌到底，然后开启真正的反转。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  19. #19

    今日美股总结：苹果涨价、美光狂飙——今天发生了什么

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  20. #20

    大摩彻底改口了：高通正式加入 AI 赢家阵营 今天刚读完大摩的这篇最新高通研报：Investor Day AI # s present a more optimistic view of data center; move to EW。 昨天高盛刚上调高通目标价，今天轮到大摩了。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    大摩彻底改口了：高通正式加入 AI 赢家阵营 今天刚读完大摩的这篇最新高通研报：Investor Day AI # s present a more opti…
  21. #21

    情绪已经Reset，但还没到所有指标都见底的时候

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    情绪已经Reset，但还没到所有指标都见底的时候 情绪已经Reset，但还没到所有指标都见底的时候 情绪已经Reset，但还没到所有指标都见底的时候
  22. #22

    今日美股总结：美光一份财报，把昨晚的恐慌全部撕碎了——说说今天发生了什么 先说今天的盘面 常规交易时段标普和纳指都表现得有点提不起劲，尾盘还遭遇了一波恶劣的向下砸盘，直接触及了日度预期波动范围的底部。费城半导体几乎平收，道指小幅收涨，标普纳指被部分科技股拖累小幅收跌。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  23. #23

    $MU 财报和电话会最大的启示：存储行业已经变了 今天Micron交出了一份几乎无可挑剔的成绩单。 Q3营收414.6亿美元，远超市场预期的355.9亿美元。 调整后EPS 25.11美元，远超市场预期的20.63美元。 更夸张的是Q4指引： 营收490-510亿美元，市场预期429亿美元。 EPS 30-32美元，市场预期25.5美元。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  24. #24

    美光财报带飞QQQ，今天QQQ最低705，离我的目标700差一点。目前还在高位箱体震荡，盘后719位于箱体中轴，日线ema 20在721，什么时候突破站稳这个位置才能说回调结束。把握住6月30号回调给的机会。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    美光财报带飞QQQ，今天QQQ最低705，离我的目标700差一点。目前还在高位箱体震荡，盘后719位于箱体中轴，日线ema 20在721，什么时候突破站稳这个…
  25. #25

    6月22日，JP Morgan发布Coherent深度交流纪要：光互连黄金周期或刚刚开始 现在的这波回调，我分享了，如果市场继续给机会，我会优先加仓 DRAM、MRVL、INTC、NOK、GLW、COHR、AMKR 这些我长期看好的AI基础设施标的。

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  26. #26

    昨天聊到的几只想抄底的股票，今天利好开始一个个冒出来了。 🔹 $NOK 最近诺基亚真的是动作频频。 Nokia正在构建一个「多云 + Agentic AI + 自主网络」的完整生态。 过去几天连续出现几个重要进展： • 与Google Cloud深度合作，将Gemini大模型嵌入Nokia Assurance Center，推出6个专业AI

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  27. #27

    股价跌了，利空小作文突然全来了 这些小作文今天才被拿出来讲，但其实早就存在了。 第一篇小作文：高盛说AI资本开支的假设可能松动

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  28. #28

    今日美股总结：今天是黑色星期二，但我反而觉得这是机会 先说今天大盘发生了什么

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  29. #29

    昨天说的点位7430，7390，7350都到了，还剩个7320，点位我会随时更新，这个月还剩下5个交易日，把握好机会。开盘直接7350，关键看你敢不敢抄底。现在可以分批买入。抄底还是以存储，光互连，CPU，封装为主。标普CNN恐慌与贪婪指数28，我期待在月底前是会到一次20，只要你在别人恐慌的时候买，基本上问

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
  30. #30

    标普Q3怎么走？结合历史数据和期权结构，说说我的判断 单独写一篇给大家一些思路，还有什么别的视角的欢迎补充。 先给结论，再讲依据

    Art of Speculation @ArtofSpecuycky ·
    标普Q3怎么走？结合历史数据和期权结构，说说我的判断 单独写一篇给大家一些思路，还有什么别的视角的欢迎补充。 先给结论，再讲依据