Pike时政财经分析

@BigbirdflyChan

美股资深研究者和投资者，广泛阅读、持续学习，有自己投资方法和逻辑。会员群1000刀/年，还有少数名额。

已收录 23 条帖子

#1
7月31日，WSJ发表了一篇文章，详细分析了OpenAI为何从AI行业的绝对领先者，逐渐变成了追赶Anthropic的一方。过去一年AI竞争格局发生了根本性的变化。
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-08-01
#2
A股存储企业已经开始释放积极信号。兆易创新推出股份回购计划，回购价格上限750远高于当前股价375，说明公司管理层认为，目前股价没有充分反映公司的长期价值，也向市场释放了管理层对未来发展的信心。我预计 Chips Act
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-31
#3
Sk 海力士连续2天，4倍成交量在129w附近横盘，说明机构大量吸收韩国散户被迫卖出的筹码、可能是一个筑底的信号。
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-30
#4
7月26日，Axios发布了一篇报道，解释了美国对伊朗的军事行动正在出现重要转向的背景。据报道，7月25日美国中央司令部CENTCOM司令Brad
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-26
#5
据说，95%的投资者其实并不知道自己投资的公司到底是干什么的😆。还好有了Ai图片功能，让抽象复杂的产品业务变得通俗易懂
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-22
#6
德州仪器是我之前X上推荐的公司，作为工业半导体股一直比较低调，但是却是一个很有潜力的公司。今天盘后，TXN公布 2026 财年第二季度财报。JP Morgan 发布的买方调查，摘取部分分享给大家。买方平均预计，TXN 第二季度营收将达到 53.8 亿美元，高于市场一致预期的 52.1 亿美元，较上一季度增长约
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-22
#7
Kimi is facing Compute Capacity Constraints and Suspended New Memberships Since the release of Kimi K3, we have received support far beyond our expectations. At the same time, how…
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-19
#8
过去两年，市场通常给予半导体板块比大盘更高的估值溢价（19倍fwd pe VS 18.2倍 fwd pe ），但近期 AI 半导体经历大幅调整后，这种溢价已经完全消失，甚至变成了约 0.5 倍的估值折价（17.1 fwd pe vs 17.6 fwd pe）。从相对估值角度来看，目前半导体板块已经处于近两年来最便宜的位置之一。
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-18
#9
【存储这轮周期什么时候见顶？】我们暂时接受“存储仍然是周期股”这个前提，也应该按照过去几轮存储超级周期的规律来分析。历史上，真正的周期顶部并不是股价涨了多少，而是存储合约价格停止上涨甚至开始下跌的时候。因为价格停止上涨，就意味着行业毛利率接近峰值，随后盈利开始回落。
Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan · 2026-07-17